关于提醒嘉实沪深300ETF分红派息的公告
尊敬的投资者:
2024年8月31日嘉实基金管理有限公司发布《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告》,嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金(基金简称为“嘉实沪深300ETF”,基金代码为“159919”)将进行分红,除息日为2024年9月18日。
依据《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》,深圳证券交易所将于2024年9月18日对嘉实沪深300ETF期权合约的行权价格、合约单位、合约交易代码和合约简称进行调整,并对除息后的嘉实沪深300ETF新挂2024年9月、10月、12月和2025年3月等4个月份的标准化合约。
--权益分派--
ETF 名称:嘉实沪深300ETF
ETF 代码:159919
权益分派方案:每份基金份额分红为 0.0453元
权益登记日:2024年9月13日
除权除息日:2024年9月18日
到账日:2024年9月19日
请投资者密切关注上述标的合约的交易事项,及时做好相关交易准备。
特此公告。
中山证券有限责任公司
2024年9月9日